有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月24日現在) | 当期 (2019年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,311,727 | 23,333,384 |
| 親投資信託受益証券 | 2,452,900,472 | 2,408,224,816 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 2,478,212,199 | 2,431,658,200 |
| 資産合計 | 2,478,212,199 | 2,431,658,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,475,305 | 11,797,020 |
| 未払解約金 | 890,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,439 | 192,827 |
| 未払委託者報酬 | 6,780,772 | 6,555,799 |
| 未払利息 | 48 | 45 |
| その他未払費用 | 13,360 | 13,090 |
| 流動負債合計 | 20,359,124 | 18,558,781 |
| 負債合計 | 20,359,124 | 18,558,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,772,290,000 | 2,621,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,436,925 | △208,460,581 |
| 元本等合計 | 2,457,853,075 | 2,413,099,419 |
| 純資産合計 | 2,457,853,075 | 2,413,099,419 |
| 負債純資産合計 | 2,478,212,199 | 2,431,658,200 |
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