有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,403,800 | 44,026,048 |
| 親投資信託受益証券 | 5,455,553,888 | 4,623,841,471 |
| 未収入金 | 55,400,000 | 36,200,000 |
| 未収利息 | 91 | - |
| 流動資産合計 | 5,559,357,779 | 4,704,067,519 |
| 資産合計 | 5,559,357,779 | 4,704,067,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,080,100 | 21,270,375 |
| 未払解約金 | 7,327,400 | 36,421,300 |
| 未払受託者報酬 | 451,706 | 372,840 |
| 未払委託者報酬 | 15,357,392 | 12,675,725 |
| 未払利息 | - | 120 |
| その他未払費用 | 30,596 | 26,085 |
| 流動負債合計 | 50,247,194 | 70,766,445 |
| 負債合計 | 50,247,194 | 70,766,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,800,000 | 4,726,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,689,415 | △93,448,926 |
| 元本等合計 | 5,509,110,585 | 4,633,301,074 |
| 純資産合計 | 5,509,110,585 | 4,633,301,074 |
| 負債純資産合計 | 5,559,357,779 | 4,704,067,519 |
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