有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月24日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,204,819 | 48,403,800 |
| 親投資信託受益証券 | 6,380,114,974 | 5,455,553,888 |
| 未収入金 | - | 55,400,000 |
| 未収利息 | 188 | 91 |
| 流動資産合計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
| 資産合計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,502,575 | 27,080,100 |
| 未払解約金 | 32,130,850 | 7,327,400 |
| 未払受託者報酬 | 525,994 | 451,706 |
| 未払委託者報酬 | 17,883,302 | 15,357,392 |
| その他未払費用 | 36,082 | 30,596 |
| 流動負債合計 | 81,078,803 | 50,247,194 |
| 負債合計 | 81,078,803 | 50,247,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,778,350,000 | 6,017,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,108,822 | △508,689,415 |
| 元本等合計 | 6,413,241,178 | 5,509,110,585 |
| 純資産合計 | 6,413,241,178 | 5,509,110,585 |
| 負債純資産合計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
