有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月24日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,532,492 | 20,925,667 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,611,979 | 2,135,758,990 |
| 未収入金 | - | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,321,144,471 | 2,184,684,657 |
| 資産合計 | 2,321,144,471 | 2,184,684,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,173,455 | 10,305,225 |
| 未払解約金 | - | 28,045,880 |
| 未払受託者報酬 | 190,320 | 179,432 |
| 未払委託者報酬 | 6,470,833 | 6,100,195 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 12,804 | 12,106 |
| 流動負債合計 | 17,847,425 | 44,642,857 |
| 負債合計 | 17,847,425 | 44,642,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,990,000 | 2,290,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,692,954 | △150,008,200 |
| 元本等合計 | 2,303,297,046 | 2,140,041,800 |
| 純資産合計 | 2,303,297,046 | 2,140,041,800 |
| 負債純資産合計 | 2,321,144,471 | 2,184,684,657 |
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