有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年6月18日現在 | 当 期 平成26年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,496,501,233 | 30,640,210,759 |
| 投資信託受益証券 | 131,820,941,543 | 246,335,814,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,200,442 | 2,965,144,263 |
| 未収入金 | - | 14,451,490,000 |
| 流動資産合計 | 152,741,643,218 | 294,392,659,596 |
| 資産合計 | 152,741,643,218 | 294,392,659,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,825,120,000 | 2,848,960,000 |
| 未払収益分配金 | 4,132,103,301 | 9,413,022,131 |
| 未払解約金 | 483,219,810 | 1,526,927,511 |
| 未払受託者報酬 | 3,325,332 | 7,716,191 |
| 未払委託者報酬 | 94,217,866 | 218,625,700 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 10,538,008,808 | 14,015,274,032 |
| 負債合計 | 10,538,008,808 | 14,015,274,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,605,165,078 | 470,651,106,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,401,530,668 | △190,273,721,008 |
| 純資産合計 | 142,203,634,410 | 280,377,385,564 |
| 負債純資産合計 | 152,741,643,218 | 294,392,659,596 |
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