有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月18日現在 | 当 期 2020年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,247,223,321 | 875,912,435 |
| 投資信託受益証券 | 27,064,923,449 | 19,357,976,286 |
| 親投資信託受益証券 | 315,912,102 | 195,431,288 |
| 未収入金 | 2,715,480,000 | - |
| 流動資産合計 | 31,343,538,872 | 20,429,320,009 |
| 資産合計 | 31,343,538,872 | 20,429,320,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,965,787 | 138,865,440 |
| 未払解約金 | 115,438,267 | 30,785,975 |
| 未払受託者報酬 | 856,962 | 557,475 |
| 未払委託者報酬 | 24,280,547 | 15,795,193 |
| 未払利息 | 3,246 | 2,399 |
| その他未払費用 | 22,916 | 75,606 |
| 流動負債合計 | 585,567,725 | 186,082,088 |
| 負債合計 | 585,567,725 | 186,082,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,321,929,015 | 138,865,440,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,563,957,868 | △118,622,203,029 |
| 元本等合計 | 30,757,971,147 | 20,243,237,921 |
| 純資産合計 | 30,757,971,147 | 20,243,237,921 |
| 負債純資産合計 | 31,343,538,872 | 20,429,320,009 |
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