有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/19-2025/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年12月18日現在 | 当 期 2025年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,046,850 | 531,610,428 |
| 投資信託受益証券 | 12,742,244,567 | 11,694,916,806 |
| 親投資信託受益証券 | 136,135,820 | 118,125,144 |
| 未収利息 | 1,736 | 5,097 |
| 流動資産合計 | 13,454,428,973 | 12,344,657,475 |
| 資産合計 | 13,454,428,973 | 12,344,657,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,828,030 | 62,636,087 |
| 未払解約金 | 59,895,002 | 15,401,661 |
| 未払受託者報酬 | 375,151 | 327,827 |
| 未払委託者報酬 | 10,629,291 | 9,288,349 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 135,796,224 | 87,722,674 |
| 負債合計 | 135,796,224 | 87,722,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,828,030,103 | 62,636,087,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,509,397,354 | △50,379,152,292 |
| 元本等合計 | 13,318,632,749 | 12,256,934,801 |
| 純資産合計 | 13,318,632,749 | 12,256,934,801 |
| 負債純資産合計 | 13,454,428,973 | 12,344,657,475 |
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