有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月18日現在 | 当 期 2019年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,430,942,299 | - |
| コール・ローン | - | 1,639,757,626 |
| 投資信託受益証券 | 30,938,386,799 | 32,253,054,560 |
| 親投資信託受益証券 | 377,158,443 | 336,496,004 |
| 未収入金 | 2,200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 35,946,487,541 | 34,229,308,190 |
| 資産合計 | 35,946,487,541 | 34,229,308,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,845,573 | 471,437,765 |
| 未払解約金 | 199,148,210 | 65,856,795 |
| 未払受託者報酬 | 960,128 | 865,788 |
| 未払委託者報酬 | 27,203,615 | 24,530,666 |
| 未払利息 | - | 4,806 |
| その他未払費用 | 37,985 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 719,195,511 | 562,718,319 |
| 負債合計 | 719,195,511 | 562,718,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,948,524,429 | 157,145,921,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,721,232,399 | △123,479,331,895 |
| 元本等合計 | 35,227,292,030 | 33,666,589,871 |
| 純資産合計 | 35,227,292,030 | 33,666,589,871 |
| 負債純資産合計 | 35,946,487,541 | 34,229,308,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
