有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月20日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,502,665,148 | 3,970,183,132 |
| 投資信託受益証券 | 90,272,045,622 | 78,049,472,536 |
| 親投資信託受益証券 | 990,173,874 | 818,704,242 |
| 未収入金 | - | 944,220,000 |
| 流動資産合計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |
| 資産合計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,437,575,922 | 1,245,046,216 |
| 未払解約金 | 654,116,824 | 609,683,761 |
| 未払受託者報酬 | 2,935,518 | 2,220,722 |
| 未払委託者報酬 | 83,173,198 | 62,920,795 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 2,177,823,961 | 1,919,893,993 |
| 負債合計 | 2,177,823,961 | 1,919,893,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,515,184,512 | 249,009,243,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,928,123,829 | △167,146,557,399 |
| 純資産合計 | 94,587,060,683 | 81,862,685,917 |
| 負債純資産合計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |
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