- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月18日現在 | 当 期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 988,314,666 | 941,598,684 |
| 投資信託受益証券 | 21,601,093,497 | 19,446,194,918 |
| 親投資信託受益証券 | 228,329,495 | 203,904,440 |
| 流動資産合計 | 22,817,737,658 | 20,591,698,042 |
| 資産合計 | 22,817,737,658 | 20,591,698,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,971,822 | 107,553,381 |
| 未払解約金 | 90,004,861 | 99,558,812 |
| 未払受託者報酬 | 635,609 | 602,192 |
| 未払委託者報酬 | 18,008,924 | 17,062,073 |
| 未払利息 | 2,409 | 2,321 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 230,696,958 | 224,852,112 |
| 負債合計 | 230,696,958 | 224,852,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,971,822,982 | 107,553,381,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,384,782,282 | △87,186,535,692 |
| 元本等合計 | 22,587,040,700 | 20,366,845,930 |
| 純資産合計 | 22,587,040,700 | 20,366,845,930 |
| 負債純資産合計 | 22,817,737,658 | 20,591,698,042 |
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