有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年12月18日現在 | 当 期 2024年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 687,876,379 | - |
| コール・ローン | - | 664,317,288 |
| 投資信託受益証券 | 14,743,414,950 | 13,769,973,030 |
| 親投資信託受益証券 | 162,247,272 | 143,789,529 |
| 未収利息 | - | 182 |
| 流動資産合計 | 15,593,538,601 | 14,578,080,029 |
| 資産合計 | 15,593,538,601 | 14,578,080,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,575,267 | 69,105,927 |
| 未払解約金 | 51,419,138 | 17,756,580 |
| 未払受託者報酬 | 396,624 | 384,751 |
| 未払委託者報酬 | 11,237,629 | 10,901,256 |
| その他未払費用 | 98,205 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 141,726,863 | 98,217,264 |
| 負債合計 | 141,726,863 | 98,217,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,575,267,043 | 69,105,927,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,123,455,305 | △54,626,065,232 |
| 元本等合計 | 15,451,811,738 | 14,479,862,765 |
| 純資産合計 | 15,451,811,738 | 14,479,862,765 |
| 負債純資産合計 | 15,593,538,601 | 14,578,080,029 |
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