有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月18日現在 | 当 期 2024年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,317,288 | 576,046,850 |
| 投資信託受益証券 | 13,769,973,030 | 12,742,244,567 |
| 親投資信託受益証券 | 143,789,529 | 136,135,820 |
| 未収利息 | 182 | 1,736 |
| 流動資産合計 | 14,578,080,029 | 13,454,428,973 |
| 資産合計 | 14,578,080,029 | 13,454,428,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,105,927 | 64,828,030 |
| 未払解約金 | 17,756,580 | 59,895,002 |
| 未払受託者報酬 | 384,751 | 375,151 |
| 未払委託者報酬 | 10,901,256 | 10,629,291 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 98,217,264 | 135,796,224 |
| 負債合計 | 98,217,264 | 135,796,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,105,927,997 | 64,828,030,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,626,065,232 | △51,509,397,354 |
| 元本等合計 | 14,479,862,765 | 13,318,632,749 |
| 純資産合計 | 14,479,862,765 | 13,318,632,749 |
| 負債純資産合計 | 14,578,080,029 | 13,454,428,973 |
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