有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月18日現在 | 当 期 平成27年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,449,621,257 | 8,851,229,062 |
| 投資信託受益証券 | 255,954,777,132 | 135,866,687,493 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,736,087 | 1,397,557,694 |
| 未収入金 | - | 8,700,000,000 |
| 流動資産合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
| 資産合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,908,160,000 |
| 未払収益分配金 | 7,415,728,138 | 2,801,791,266 |
| 未払解約金 | 1,888,591,960 | 1,151,842,086 |
| 未払受託者報酬 | 7,789,851 | 4,028,368 |
| 未払委託者報酬 | 220,712,670 | 114,137,316 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
| 負債合計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,694,867,008 | 350,223,908,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,161,577,650 | △207,388,415,556 |
| 純資産合計 | 271,533,289,358 | 142,835,492,714 |
| 負債純資産合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
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