有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年6月18日現在 | 当 期 2025年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,610,428 | 499,150,769 |
| 投資信託受益証券 | 11,694,916,806 | 11,909,150,754 |
| 親投資信託受益証券 | 118,125,144 | 125,443,690 |
| 未収利息 | 5,097 | 4,786 |
| 流動資産合計 | 12,344,657,475 | 12,533,749,999 |
| 資産合計 | 12,344,657,475 | 12,533,749,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,636,087 | 58,447,028 |
| 未払解約金 | 15,401,661 | 31,645,460 |
| 未払受託者報酬 | 327,827 | 343,648 |
| 未払委託者報酬 | 9,288,349 | 9,736,675 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 87,722,674 | 100,241,561 |
| 負債合計 | 87,722,674 | 100,241,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,636,087,093 | 58,447,028,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,379,152,292 | △46,013,519,653 |
| 元本等合計 | 12,256,934,801 | 12,433,508,438 |
| 純資産合計 | 12,256,934,801 | 12,433,508,438 |
| 負債純資産合計 | 12,344,657,475 | 12,533,749,999 |
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