有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月18日現在 | 当 期 平成30年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,455,441,347 | 2,289,712,008 |
| 投資信託受益証券 | 56,840,358,284 | 42,324,980,492 |
| 親投資信託受益証券 | 620,610,705 | 448,325,907 |
| 流動資産合計 | 60,916,410,336 | 45,063,018,407 |
| 資産合計 | 60,916,410,336 | 45,063,018,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 998,231,205 | 546,585,855 |
| 未払解約金 | 473,255,719 | 154,953,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,529 | 1,245,402 |
| 未払委託者報酬 | 42,855,115 | 35,286,610 |
| その他未払費用 | 22,499 | 39,565 |
| 流動負債合計 | 1,515,877,067 | 738,110,787 |
| 負債合計 | 1,515,877,067 | 738,110,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,646,241,116 | 182,195,285,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,245,707,847 | △137,870,377,445 |
| 純資産合計 | 59,400,533,269 | 44,324,907,620 |
| 負債純資産合計 | 60,916,410,336 | 45,063,018,407 |
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