有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月19日現在 | 当 期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,617,251,675 | 3,455,441,347 |
| 投資信託受益証券 | 68,197,525,322 | 56,840,358,284 |
| 親投資信託受益証券 | 724,782,016 | 620,610,705 |
| 流動資産合計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
| 資産合計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,204,666 | 998,231,205 |
| 未払解約金 | 239,459,398 | 473,255,719 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,244 | 1,512,529 |
| 未払委託者報酬 | 57,268,812 | 42,855,115 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,415,976,619 | 1,515,877,067 |
| 負債合計 | 1,415,976,619 | 1,515,877,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,440,933,230 | 199,646,241,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,317,350,836 | △140,245,707,847 |
| 純資産合計 | 71,123,582,394 | 59,400,533,269 |
| 負債純資産合計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
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