有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年6月19日現在 | 当 期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 715,152,793 | 687,876,379 |
| 投資信託受益証券 | 15,933,993,278 | 14,743,414,950 |
| 親投資信託受益証券 | 174,819,765 | 162,247,272 |
| 未収入金 | 1,243,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,067,865,836 | 15,593,538,601 |
| 資産合計 | 18,067,865,836 | 15,593,538,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,288,265 | 78,575,267 |
| 未払解約金 | 107,774,291 | 51,419,138 |
| 未払受託者報酬 | 496,960 | 396,624 |
| 未払委託者報酬 | 14,080,596 | 11,237,629 |
| その他未払費用 | 101,860 | 98,205 |
| 流動負債合計 | 211,741,972 | 141,726,863 |
| 負債合計 | 211,741,972 | 141,726,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,288,265,774 | 78,575,267,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,432,141,910 | △63,123,455,305 |
| 元本等合計 | 17,856,123,864 | 15,451,811,738 |
| 純資産合計 | 17,856,123,864 | 15,451,811,738 |
| 負債純資産合計 | 18,067,865,836 | 15,593,538,601 |
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