有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月19日現在 | 当 期 平成29年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,970,183,132 | 3,617,251,675 |
| 投資信託受益証券 | 78,049,472,536 | 68,197,525,322 |
| 親投資信託受益証券 | 818,704,242 | 724,782,016 |
| 未収入金 | 944,220,000 | - |
| 流動資産合計 | 83,782,579,910 | 72,539,559,013 |
| 資産合計 | 83,782,579,910 | 72,539,559,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,245,046,216 | 1,117,204,666 |
| 未払解約金 | 609,683,761 | 239,459,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,220,722 | 2,021,244 |
| 未払委託者報酬 | 62,920,795 | 57,268,812 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,919,893,993 | 1,415,976,619 |
| 負債合計 | 1,919,893,993 | 1,415,976,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,009,243,316 | 223,440,933,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,146,557,399 | △152,317,350,836 |
| 純資産合計 | 81,862,685,917 | 71,123,582,394 |
| 負債純資産合計 | 83,782,579,910 | 72,539,559,013 |
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