有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月18日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,851,229,062 | 5,502,665,148 |
| 投資信託受益証券 | 135,866,687,493 | 90,272,045,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,557,694 | 990,173,874 |
| 未収入金 | 8,700,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 154,815,474,249 | 96,764,884,644 |
| 資産合計 | 154,815,474,249 | 96,764,884,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,908,160,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,801,791,266 | 1,437,575,922 |
| 未払解約金 | 1,151,842,086 | 654,116,824 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,368 | 2,935,518 |
| 未払委託者報酬 | 114,137,316 | 83,173,198 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 11,979,981,535 | 2,177,823,961 |
| 負債合計 | 11,979,981,535 | 2,177,823,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,223,908,270 | 287,515,184,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,388,415,556 | △192,928,123,829 |
| 純資産合計 | 142,835,492,714 | 94,587,060,683 |
| 負債純資産合計 | 154,815,474,249 | 96,764,884,644 |
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