有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月18日現在 | 当 期 平成27年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,640,210,759 | 22,449,621,257 |
| 投資信託受益証券 | 246,335,814,574 | 255,954,777,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,965,144,263 | 2,661,736,087 |
| 未収入金 | 14,451,490,000 | - |
| 流動資産合計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |
| 資産合計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,848,960,000 | - |
| 未払収益分配金 | 9,413,022,131 | 7,415,728,138 |
| 未払解約金 | 1,526,927,511 | 1,888,591,960 |
| 未払受託者報酬 | 7,716,191 | 7,789,851 |
| 未払委託者報酬 | 218,625,700 | 220,712,670 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 14,015,274,032 | 9,532,845,118 |
| 負債合計 | 14,015,274,032 | 9,532,845,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,651,106,572 | 529,694,867,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,273,721,008 | △258,161,577,650 |
| 純資産合計 | 280,377,385,564 | 271,533,289,358 |
| 負債純資産合計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |
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