有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月18日現在 | 当 期 2018年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,430,942,299 |
| コール・ローン | 2,289,712,008 | - |
| 投資信託受益証券 | 42,324,980,492 | 30,938,386,799 |
| 親投資信託受益証券 | 448,325,907 | 377,158,443 |
| 未収入金 | - | 2,200,000,000 |
| 流動資産合計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |
| 資産合計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 546,585,855 | 491,845,573 |
| 未払解約金 | 154,953,355 | 199,148,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,402 | 960,128 |
| 未払委託者報酬 | 35,286,610 | 27,203,615 |
| その他未払費用 | 39,565 | 37,985 |
| 流動負債合計 | 738,110,787 | 719,195,511 |
| 負債合計 | 738,110,787 | 719,195,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,195,285,065 | 163,948,524,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,870,377,445 | △128,721,232,399 |
| 元本等合計 | 44,324,907,620 | 35,227,292,030 |
| 純資産合計 | 44,324,907,620 | 35,227,292,030 |
| 負債純資産合計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |
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