有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年12月19日現在 | 当 期 2023年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 715,152,793 |
| コール・ローン | 802,847,860 | - |
| 投資信託受益証券 | 15,585,919,665 | 15,933,993,278 |
| 親投資信託受益証券 | 172,490,846 | 174,819,765 |
| 未収入金 | - | 1,243,900,000 |
| 流動資産合計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |
| 資産合計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,954,673 | 89,288,265 |
| 未払解約金 | 28,423,701 | 107,774,291 |
| 未払受託者報酬 | 473,134 | 496,960 |
| 未払委託者報酬 | 13,405,467 | 14,080,596 |
| 未払利息 | 2,419 | - |
| その他未払費用 | 73,333 | 101,860 |
| 流動負債合計 | 138,332,727 | 211,741,972 |
| 負債合計 | 138,332,727 | 211,741,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,954,673,946 | 89,288,265,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,531,748,302 | △71,432,141,910 |
| 元本等合計 | 16,422,925,644 | 17,856,123,864 |
| 純資産合計 | 16,422,925,644 | 17,856,123,864 |
| 負債純資産合計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |
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