有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,761,034 | 34,603,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,260,535,035 | 8,562,661,524 | |||
| 未収入金 | 282,000,000 | 731,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 | |||
| 資産合計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,178,557 | 687,758,351 | |||
| 未払解約金 | 32,145,995 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 236,704 | 820,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,285,605 | 28,727,556 | |||
| その他未払費用 | 29,545 | 160,485 | |||
| 流動負債合計 | 284,876,406 | 717,467,156 | |||
| 負債合計 | 284,876,406 | 717,467,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,219,805,067 | ※1 8,596,979,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,614,596 | 13,818,714 | |||
| 元本等合計 | 2,272,419,663 | 8,610,798,104 | |||
| 純資産合計 | 2,272,419,663 | 8,610,798,104 | |||
| 負債純資産合計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 | |||
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