有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,333,518 | 39,232,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,246,095,485 | 4,127,541,789 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 250,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 | |||
| 資産合計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,574,701 | 241,081,132 | |||
| 未払解約金 | 11,259,497 | 14,653,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 482,694 | 451,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,895,028 | 15,786,528 | |||
| その他未払費用 | 126,834 | 110,669 | |||
| 流動負債合計 | 33,338,754 | 272,083,053 | |||
| 負債合計 | 33,338,754 | 272,083,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,574,701,592 | ※1 3,952,149,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 307,611,343 | ※2 192,541,834 | |||
| (分配準備積立金) | 97,539,917 | 334,581,318 | |||
| 元本等合計 | 4,267,090,249 | 4,144,691,554 | |||
| 純資産合計 | 4,267,090,249 | 4,144,691,554 | |||
| 負債純資産合計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 | |||
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