有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,909,762 | 8,498,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,793,155,365 | 1,754,992,852 | |||
| 未収入金 | 14,310,000 | 17,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 | |||
| 資産合計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,780,225 | |||
| 未払解約金 | 14,035,054 | 17,459,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,600 | 196,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,091,808 | 6,885,158 | |||
| その他未払費用 | 50,931 | 49,081 | |||
| 流動負債合計 | 21,380,393 | 26,370,547 | |||
| 負債合計 | 21,380,393 | 26,370,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,914,870,439 | ※1 1,780,225,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 119,875,705 | ※2 △ 25,114,736 | |||
| (分配準備積立金) | 164,169,599 | 157,150,358 | |||
| 元本等合計 | 1,794,994,734 | 1,755,111,199 | |||
| 純資産合計 | 1,794,994,734 | 1,755,111,199 | |||
| 負債純資産合計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 | |||
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