有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月17日現在 | 当 期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,498,894 | 7,782,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,754,992,852 | 1,527,007,189 | |||
| 未収入金 | 17,990,000 | 3,060,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 | |||
| 資産合計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,780,225 | - | |||
| 未払解約金 | 17,459,388 | 2,930,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,695 | 175,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,885,158 | 6,159,678 | |||
| その他未払費用 | 49,081 | 43,974 | |||
| 流動負債合計 | 26,370,547 | 9,310,389 | |||
| 負債合計 | 26,370,547 | 9,310,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,780,225,935 | ※1 1,644,062,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,114,736 | ※2 △ 115,523,253 | |||
| (分配準備積立金) | 157,150,358 | 145,213,391 | |||
| 元本等合計 | 1,755,111,199 | 1,528,539,479 | |||
| 純資産合計 | 1,755,111,199 | 1,528,539,479 | |||
| 負債純資産合計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 | |||
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