有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,631,730 | 9,638,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,598,374,042 | 1,976,113,809 | |||
| 未収入金 | 520,000 | 7,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 | |||
| 資産合計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,008,992 | - | |||
| 未払解約金 | 90,195 | 6,897,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,571 | 216,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,205,782 | 7,567,016 | |||
| その他未払費用 | 70,842 | 57,136 | |||
| 流動負債合計 | 13,667,382 | 14,737,870 | |||
| 負債合計 | 13,667,382 | 14,737,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,008,992,976 | ※1 2,644,030,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 411,134,586 | ※2 △ 665,965,760 | |||
| (分配準備積立金) | 247,168,504 | 220,389,818 | |||
| 元本等合計 | 2,597,858,390 | 1,978,064,399 | |||
| 純資産合計 | 2,597,858,390 | 1,978,064,399 | |||
| 負債純資産合計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 | |||
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