有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,980,892 | 44,333,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,155,419,497 | 4,246,095,485 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 | |||
| 資産合計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,592,974 | 4,574,701 | |||
| 未払解約金 | 97,714,452 | 11,259,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 563,107 | 482,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,709,400 | 16,895,028 | |||
| その他未払費用 | 143,491 | 126,834 | |||
| 流動負債合計 | 123,723,424 | 33,338,754 | |||
| 負債合計 | 123,723,424 | 33,338,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,592,974,118 | ※1 4,574,701,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 402,297,153 | ※2 △ 307,611,343 | |||
| (分配準備積立金) | 116,734,719 | 97,539,917 | |||
| 元本等合計 | 5,190,676,965 | 4,267,090,249 | |||
| 純資産合計 | 5,190,676,965 | 4,267,090,249 | |||
| 負債純資産合計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 | |||
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