有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,638,460 | 9,101,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,976,113,809 | 1,873,800,005 | |||
| 未収入金 | 7,050,000 | 940,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,992,802,269 | 1,883,841,460 | |||
| 資産合計 | 1,992,802,269 | 1,883,841,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,192,297 | |||
| 未払解約金 | 6,897,544 | 855,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,174 | 203,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,567,016 | 7,129,226 | |||
| その他未払費用 | 57,136 | 52,043 | |||
| 流動負債合計 | 14,737,870 | 10,433,168 | |||
| 負債合計 | 14,737,870 | 10,433,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,644,030,159 | ※1 2,192,297,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 665,965,760 | ※2 △ 318,889,121 | |||
| (分配準備積立金) | 220,389,818 | 185,631,384 | |||
| 元本等合計 | 1,978,064,399 | 1,873,408,292 | |||
| 純資産合計 | 1,978,064,399 | 1,873,408,292 | |||
| 負債純資産合計 | 1,992,802,269 | 1,883,841,460 | |||
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