有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月15日現在 | 当 期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,415,048 | 92,819,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,370,205,437 | 10,564,091,548 | |||
| 未収入金 | 46,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 | |||
| 資産合計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,320,692 | 406,640,578 | |||
| 未払解約金 | 13,203,957 | 7,668,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,393,850 | 1,224,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,785,567 | 42,853,928 | |||
| その他未払費用 | 314,936 | 326,288 | |||
| 流動負債合計 | 91,019,002 | 458,713,815 | |||
| 負債合計 | 91,019,002 | 458,713,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,660,346,218 | ※1 10,166,014,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,744,735 | ※2 44,182,618 | |||
| (分配準備積立金) | 92,399,165 | 243,692,798 | |||
| 元本等合計 | 13,437,601,483 | 10,210,197,086 | |||
| 純資産合計 | 13,437,601,483 | 10,210,197,086 | |||
| 負債純資産合計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 | |||
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