有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,766,205 | - | |||
| コール・ローン | - | 12,701,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,992,759,888 | 2,653,594,045 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 | |||
| 資産合計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 267,745 | 838,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,795 | 292,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,858,992 | 10,245,482 | |||
| その他未払費用 | 89,378 | 76,101 | |||
| 流動負債合計 | 12,554,910 | 11,453,276 | |||
| 負債合計 | 12,554,910 | 11,453,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,682,572,894 | ※1 3,356,999,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 680,601,711 | ※2 △ 700,747,141 | |||
| (分配準備積立金) | 300,724,158 | 273,520,047 | |||
| 元本等合計 | 3,001,971,183 | 2,656,252,287 | |||
| 純資産合計 | 3,001,971,183 | 2,656,252,287 | |||
| 負債純資産合計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 | |||
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