有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,819,353 | 58,237,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,564,091,548 | 9,112,343,903 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 505,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 | |||
| 資産合計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 406,640,578 | 452,943,041 | |||
| 未払解約金 | 7,668,651 | 46,444,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,224,370 | 1,019,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,853,928 | 35,688,622 | |||
| その他未払費用 | 326,288 | 264,918 | |||
| 流動負債合計 | 458,713,815 | 536,360,362 | |||
| 負債合計 | 458,713,815 | 536,360,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,166,014,468 | ※1 9,058,860,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,182,618 | 80,360,413 | |||
| (分配準備積立金) | 243,692,798 | 218,748,921 | |||
| 元本等合計 | 10,210,197,086 | 9,139,221,238 | |||
| 純資産合計 | 10,210,197,086 | 9,139,221,238 | |||
| 負債純資産合計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 | |||
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