有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,945,758 | 58,980,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,600,935,366 | 5,155,419,497 | |||
| 未収入金 | 41,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 | |||
| 資産合計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,592,974 | |||
| 未払解約金 | 40,672,286 | 97,714,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 655,150 | 563,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,930,958 | 19,709,400 | |||
| その他未払費用 | 176,574 | 143,491 | |||
| 流動負債合計 | 64,434,968 | 123,723,424 | |||
| 負債合計 | 64,434,968 | 123,723,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,910,348,394 | ※1 5,592,974,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,306,902,238 | ※2 △ 402,297,153 | |||
| (分配準備積立金) | 146,681,641 | 116,734,719 | |||
| 元本等合計 | 5,603,446,156 | 5,190,676,965 | |||
| 純資産合計 | 5,603,446,156 | 5,190,676,965 | |||
| 負債純資産合計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 | |||
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