有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月15日現在 | 当 期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,101,455 | 8,909,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,873,800,005 | 1,793,155,365 | |||
| 未収入金 | 940,000 | 14,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 | |||
| 資産合計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,192,297 | - | |||
| 未払解約金 | 855,940 | 14,035,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,662 | 202,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,129,226 | 7,091,808 | |||
| その他未払費用 | 52,043 | 50,931 | |||
| 流動負債合計 | 10,433,168 | 21,380,393 | |||
| 負債合計 | 10,433,168 | 21,380,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,192,297,413 | ※1 1,914,870,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 318,889,121 | ※2 △ 119,875,705 | |||
| (分配準備積立金) | 185,631,384 | 164,169,599 | |||
| 元本等合計 | 1,873,408,292 | 1,794,994,734 | |||
| 純資産合計 | 1,873,408,292 | 1,794,994,734 | |||
| 負債純資産合計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 | |||
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