利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年1月15日現在	当期平成26年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		34,603,736	112,415,048
		親投資信託受益証券		8,562,661,524	13,370,205,437
		未収入金		731,000,000	46,000,000
		流動資産合計		9,328,265,260	13,528,620,485
	資産合計			9,328,265,260	13,528,620,485
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		687,758,351	27,320,692
		未払解約金		-	13,203,957
		未払受託者報酬		820,764	1,393,850
		未払委託者報酬		28,727,556	48,785,567
		その他未払費用		160,485	314,936
		流動負債合計		717,467,156	91,019,002
	負債合計			717,467,156	91,019,002
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,596,979,390	※1 13,660,346,218
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 13,818,714	※2 △ 222,744,735
			(分配準備積立金)	-	92,399,165
		元本等合計		8,610,798,104	13,437,601,483
	純資産合計			8,610,798,104	13,437,601,483
負債純資産合計				9,328,265,260	13,528,620,485

開示資料

決算

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