有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,603,736 | 112,415,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,562,661,524 | 13,370,205,437 | |||
| 未収入金 | 731,000,000 | 46,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 | |||
| 資産合計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 687,758,351 | 27,320,692 | |||
| 未払解約金 | - | 13,203,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 820,764 | 1,393,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,727,556 | 48,785,567 | |||
| その他未払費用 | 160,485 | 314,936 | |||
| 流動負債合計 | 717,467,156 | 91,019,002 | |||
| 負債合計 | 717,467,156 | 91,019,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,596,979,390 | ※1 13,660,346,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,818,714 | ※2 △ 222,744,735 | |||
| (分配準備積立金) | - | 92,399,165 | |||
| 元本等合計 | 8,610,798,104 | 13,437,601,483 | |||
| 純資産合計 | 8,610,798,104 | 13,437,601,483 | |||
| 負債純資産合計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 | |||
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