有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,237,697 | 39,026,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,112,343,903 | 7,605,157,472 | |||
| 未収入金 | 505,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 | |||
| 資産合計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 452,943,041 | - | |||
| 未払解約金 | 46,444,132 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,649 | 932,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,688,622 | 32,649,639 | |||
| その他未払費用 | 264,918 | 235,941 | |||
| 流動負債合計 | 536,360,362 | 33,818,406 | |||
| 負債合計 | 536,360,362 | 33,818,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,058,860,825 | ※1 8,692,089,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 80,360,413 | ※2 △ 1,061,723,591 | |||
| (分配準備積立金) | 218,748,921 | 200,884,258 | |||
| 元本等合計 | 9,139,221,238 | 7,630,365,847 | |||
| 純資産合計 | 9,139,221,238 | 7,630,365,847 | |||
| 負債純資産合計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 | |||
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