有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,561,174 | 20,766,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,485,069,357 | 2,992,759,888 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 | |||
| 資産合計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 996,249 | 267,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,473 | 338,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,772,422 | 11,858,992 | |||
| その他未払費用 | 100,766 | 89,378 | |||
| 流動負債合計 | 15,262,910 | 12,554,910 | |||
| 負債合計 | 15,262,910 | 12,554,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,796,400,483 | ※1 3,682,572,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 308,532,862 | ※2 △ 680,601,711 | |||
| (分配準備積立金) | 314,728,557 | 300,724,158 | |||
| 元本等合計 | 3,487,867,621 | 3,001,971,183 | |||
| 純資産合計 | 3,487,867,621 | 3,001,971,183 | |||
| 負債純資産合計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
