有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,561,174 | |||
| コール・ローン | 39,232,818 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,127,541,789 | 3,485,069,357 | |||
| 未収入金 | 250,000,000 | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 | |||
| 資産合計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 241,081,132 | - | |||
| 未払解約金 | 14,653,707 | 996,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,017 | 393,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,786,528 | 13,772,422 | |||
| その他未払費用 | 110,669 | 100,766 | |||
| 流動負債合計 | 272,083,053 | 15,262,910 | |||
| 負債合計 | 272,083,053 | 15,262,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,952,149,720 | ※1 3,796,400,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 192,541,834 | ※2 △ 308,532,862 | |||
| (分配準備積立金) | 334,581,318 | 314,728,557 | |||
| 元本等合計 | 4,144,691,554 | 3,487,867,621 | |||
| 純資産合計 | 4,144,691,554 | 3,487,867,621 | |||
| 負債純資産合計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 | |||
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