有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,701,518 | 12,631,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,653,594,045 | 2,598,374,042 | |||
| 未収入金 | 1,410,000 | 520,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 | |||
| 資産合計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,008,992 | |||
| 未払解約金 | 838,982 | 90,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 292,711 | 291,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,245,482 | 10,205,782 | |||
| その他未払費用 | 76,101 | 70,842 | |||
| 流動負債合計 | 11,453,276 | 13,667,382 | |||
| 負債合計 | 11,453,276 | 13,667,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,356,999,428 | ※1 3,008,992,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 700,747,141 | ※2 △ 411,134,586 | |||
| (分配準備積立金) | 273,520,047 | 247,168,504 | |||
| 元本等合計 | 2,656,252,287 | 2,597,858,390 | |||
| 純資産合計 | 2,656,252,287 | 2,597,858,390 | |||
| 負債純資産合計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 | |||
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