有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,026,781 | 25,945,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,605,157,472 | 5,600,935,366 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 41,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 | |||
| 資産合計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 40,672,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 932,826 | 655,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,649,639 | 22,930,958 | |||
| その他未払費用 | 235,941 | 176,574 | |||
| 流動負債合計 | 33,818,406 | 64,434,968 | |||
| 負債合計 | 33,818,406 | 64,434,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,692,089,438 | ※1 6,910,348,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,061,723,591 | ※2 △ 1,306,902,238 | |||
| (分配準備積立金) | 200,884,258 | 146,681,641 | |||
| 元本等合計 | 7,630,365,847 | 5,603,446,156 | |||
| 純資産合計 | 7,630,365,847 | 5,603,446,156 | |||
| 負債純資産合計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 | |||
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