有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

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【提出】: 2014/11/25 9:02
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【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,880,156,543	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,748,047	△0.16
合計(純資産総額)		10,862,408,496	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	172,639,846	104.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,330,956	△4.43
合計(純資産総額)		165,308,890	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,501,776,067	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,220,663	△0.16
合計(純資産総額)		10,484,555,404	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	184,812,511	104.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,173,198	△4.04
合計(純資産総額)		177,639,313	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,889,512,276	95.53
投資証券	アメリカ	374,341,481	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	649,256,714	2.84
合計(純資産総額)		22,913,110,471	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算