有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

【提出】: 2021/05/25 9:18
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【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,376,760,901	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,200,948	△0.15
合計(純資産総額)		5,368,559,953	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	343,881,248	102.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,105,773	△2.11
合計(純資産総額)		336,775,475	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,736,888,926	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,744,931	△0.15
合計(純資産総額)		3,731,143,995	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	783,135,401	102.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,148,740	△2.11
合計(純資産総額)		766,986,661	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,988,625,084	96.74
投資証券	アメリカ	232,306,949	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,225,650	1.01
合計(純資産総額)		10,325,157,683	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

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決算