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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

【提出】: 2016/05/25 9:02
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【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,947,611,680	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,116,719	△0.16
合計(純資産総額)		6,936,494,961	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,337,022	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△76,974	△0.10
合計(純資産総額)		74,260,048	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,416,647,439	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,044,271	△0.16
合計(純資産総額)		6,406,603,168	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,675,191	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△57,336	△0.05
合計(純資産総額)		119,617,855	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,599,235,214	94.85
投資証券	アメリカ	507,652,820	3.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	230,771,205	1.61
合計(純資産総額)		14,337,659,239	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

開示資料

決算