有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

【提出】: 2020/05/25 9:12
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【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,994,329,508	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,244,123	△0.17
合計(純資産総額)		4,986,085,385	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	306,721,198	103.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,212,918	△3.44
合計(純資産総額)		296,508,280	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,272,864,022	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,310,572	△0.16
合計(純資産総額)		3,267,553,450	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	586,094,455	103.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,591,446	△3.64
合計(純資産総額)		565,503,009	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,512,126,660	92.46
投資証券	アメリカ	253,842,498	2.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	440,222,336	4.78
合計(純資産総額)		9,206,191,494	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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決算