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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/25 9:07
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【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,813,780,095	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,688,582	△0.14
合計(純資産総額)		6,804,091,513	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,102,252,213	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,873,590	1.77
合計(純資産総額)		1,122,125,803	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,567,482,316	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,415,041	△0.15
合計(純資産総額)		5,559,067,275	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	762,829,457	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,462,374	1.86
合計(純資産総額)		777,291,831	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,049,042,679	93.91
投資証券	アメリカ	410,953,417	2.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	500,396,224	3.34
合計(純資産総額)		14,960,392,320	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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決算