有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

【提出】: 2022/05/26 10:11
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【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,333,885,778	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,268,680	△0.14
合計(純資産総額)		5,326,617,098	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	335,626,106	106.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,461,072	△6.16
合計(純資産総額)		316,165,034	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,759,705,043	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,499,027	△0.14
合計(純資産総額)		4,753,206,016	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	321,361,817	105.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,074,026	△5.61
合計(純資産総額)		304,287,791	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,161,850,149	94.52
投資証券	アメリカ	306,430,371	2.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	282,314,712	2.63
合計(純資産総額)		10,750,595,232	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

開示資料

決算