有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,161,549,875	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,839,631	△0.17
合計(純資産総額)		7,149,710,244	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	214,807,647	100.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,119,003	△0.52
合計(純資産総額)		213,688,644	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,329,887,047	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,793,121	△0.17
合計(純資産総額)		5,321,093,926	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,127,433	100.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,002,609	△0.51
合計(純資産総額)		195,124,824	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,485,665,750	96.77
投資証券	アメリカ	290,888,707	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	125,740,156	0.97
合計(純資産総額)		12,902,294,613	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/26)

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決算