有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/27 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,065,293,010	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,478,245	△0.15
合計(純資産総額)		8,052,814,765	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,641,113	101.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,648,355	△1.94
合計(純資産総額)		341,992,758	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,717,473,458	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,758,057	△0.15
合計(純資産総額)		5,708,715,401	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	656,303,853	101.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,495,890	△1.94
合計(純資産総額)		643,807,963	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,385,792,841	97.28
投資証券	アメリカ	288,090,623	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,923,396	0.77
合計(純資産総額)		14,787,806,860	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)

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決算