有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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【提出】: 2016/11/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,599,920,107	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,864,620	△0.17
合計(純資産総額)		4,592,055,487	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,578,372	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,964	0.05
合計(純資産総額)		116,631,336	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,991,586,519	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,356,346	△0.17
合計(純資産総額)		4,983,230,173	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	159,069,450	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,903	0.04
合計(純資産総額)		159,139,353	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,928,721,461	94.00
投資証券	アメリカ	397,678,021	3.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	235,648,763	2.23
合計(純資産総額)		10,562,048,245	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

開示資料

決算