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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/27 9:06
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【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,810,063,051	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,784,167	△0.14
合計(純資産総額)		6,800,278,884	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,147,552,968	104.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,954,717	△4.74
合計(純資産総額)		1,095,598,251	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,846,092,341	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,014,059	△0.14
合計(純資産総額)		4,839,078,282	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	743,783,908	104.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△33,938,522	△4.78
合計(純資産総額)		709,845,386	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,826,878,914	96.81
投資証券	アメリカ	356,931,520	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,411,465	0.70
合計(純資産総額)		14,283,221,899	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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決算